Tussentijdse rapportage programma Floriade (2022)

Overhead en Bedrijfsvoering

De verwachte onderuitputting op het budget wordt grotendeels veroorzaakt doordat een aantal medewerkers in de loop van 2022 een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie hebben gekregen. De ontstane vacatures worden niet meer opgevuld. Daarnaast betreft dit een saldering van verschillende kleine afwijkingen.   

Programmabudget (incl. communicatie)

De verwachte onderuitputting op het budget komt grotendeels doordat er geen grootschalige bijeenkomsten meer hebben plaatsgevonden. Daarnaast werd in voorgaande jaren de inzet op communicatie veelal gekoppeld aan de programmering van de Floriade Making Off. Omdat in dit Floriade jaar er minder activiteiten buiten de expo om plaatsvinden in vergelijking met voorgaande jaren worden er minder kosten voor communicatie gemaakt.
Tot slot zijn er ook minder kosten gemaakt voor cityhosts / coördinatoren  ten behoeve van het begeleiden van de Floriade bezoekers in de stad. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder vrijwilligers zijn dan verwacht waardoor de coördinatie kosten lager uitvallen dan begroot. Doordat ook de bezoekersaantallen lager uitvallen dan verwacht heeft dit geen negatief effect op de hospitality van Almere.  

Parkeren

De geprognosticeerde kosten betreffen het weer terug brengen van de tijdelijke parkeerterreinen in de oorspronkelijke staat. Deze kosten zullen na afloop van het evenement gemaakt worden, waarbij waarschijnlijk nog een (klein) deel van de kosten in 2023 zullen volgen.   

Veiligheid

De verwachte onderuitputting van het budget komt doordat een aantal begrote posten niet door zijn gegaan. Een aantal paviljoens zijn uiteindelijk niet gerealiseerd waardoor de verwachte kosten vanuit Handhaving ( aanbouw en afbreken) lager zijn dan begroot. Daarnaast zijn door tegenvallende bezoekersaantallen de kosten voor toezicht in de stad lager dan begroot.

Kwaliteitsimpuls/Innovatiebudget/ Smart Circulair Bridge

Het project van de Smart Circulair Bridge  (Interreg) is vanuit de toegekende middelen voor innovatie gefinancierd. Een deel van deze middelen zullen nog in 2023 worden uitgegeven en voor een bedrag van ca € 50.000 zijn geen projecten benoemd.

Onvoorzien

In deze programmabegroting wordt een extra onvermijdelijk budget gevraagd van € 4,1 miljoen ter dekking van de business case van de Floriade BV. Dit heeft enerzijds te maken met de ingezette kortingsacties die zijn gedaan om het aantal bezoekers te verhogen. Door deze acties is de gemiddelde prijs per kaartje gedaald. Anderzijds worden hogere kosten voor de ontmanteling van het terrein na het evenement verwacht. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 2,0 miljoen onttrokken aan de risicoreserves voor risico’s die zich voordoen. Ook zien we nog een extra risico voor de afwikkeling. Dit zorgt ervoor dat wij nog € 0,5 miljoen moeten storten in de risicoreserve.
De € 6,64 miljoen zal aanvullend worden gestort in de voorziening ten behoeve van de lening aan de Floriade BV. Er is dan nog € 142.000 beschikbaar voor onvoorziene zaken, vooralsnog zijn hierop nog geen kosten voorzien.

Pendelvervoer

Doordat de bezoekersaantallen naar beneden zijn aangepast is de verwachting dat de kosten voor het pendelvervoer lager uit gaan vallen.  

Index

Op de post indexatie is nog € 165.000 beschikbaar. Deze zal in voorkomend geval aangewend worden bij onverwachte tegenvallers  

Parkeeropbrengsten  

Afgelopen zomer zijn de bezoekersaantallen aan de Floriade naar beneden bijgesteld, waardoor ook de verwachte parkeer- en shuttleopbrengsten lager uit zullen vallen dan begroot. Voor deze tegenvaller is er een voorziening  getroffen van € 4,3 miljoen.
Op basis van de huidige prognose zullen de parkeer- en shuttleopbrengsten uitkomen op ongeveer € 1,4 miljoen. Rekening houdend met de gevormde voorziening valt het saldo op deze opbrengsten ongeveer € 1,15 miljoen negatief uit.

Bijdragen derden

In de businesscase wordt rekening gehouden met subsidies of bijdrage van derden. Het binnenhalen van deze bijdragen lukt echter slechts beperkt, daarom hebben wij hiervoor een bedrag opgenomen in de risicoreserve. Naar alle waarschijnlijkheid zal het bedrag in de risicoreserve bij de eindafrekening van het evenement moeten worden ingezet.
Een deel van de bijdrage (€ 189.000) wordt nog in 2023 verwacht. In een begrotingswijziging wordt dit deel doorgeschoven naar 2023.   

Samenvatting:

De onderschrijding op het budget Rondje Weerwater ten opzichte van de begroting betreft voornamelijk de realisatie van het waterelement  in samenwerking met het LandArt-project. Dit project is vertraagd en zal in 2023 worden gerealiseerd. In 2022 heeft de selectie van de kunstenaar plaatsgevonden, in het 4e kwartaal wordt gestart met de realisatie. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de Paragraaf Fonds Verstedelijking Almere, Hart van de stad .