Tussentijdse rapportage programma Floriade (2022)

De begrote lening aan de Floriade Almere 2022 BV is gebaseerd op de cashflow behoefte vanuit de jaarbegroting van de Floriade BV. De jaarbegroting wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Aandeelhoudersvergadering. In onderstaande tabel wordt het verloop van de lening aan de Floriade BV over 2021 weergegeven.

Vanuit de leenovereenkomst 2021 was er nog een restant beschikbaar van € 7 miljoen. Deze is in januari overgemaakt. Met de BV was voor 2022 een faciliteit van in totaal € 6,4 miljoen. overeengekomen. De lening is daarna opgehoogd als gevolg van de toekenning van extra budget in juni en juli met in totaal € 19,1 miljoen.
De lening wordt namelijk verstrekt op basis van de  liquiditeitsbehoefte van de Floriade BV.

Zoals eerder aangegeven heeft de Floriade BV een extra knelpunt ingediend van € 6,1 miljoen (inclusief de onttrekking uit de reserve). De komende periode wordt uitgezocht wat dit betekent voor de leningsverstrekking aan de Floriade BV.

Grondexploitatie Hortus

Opbrengsten

De inschatting is dat er minder opbrengsten binnen komen dit jaar dan begroot. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat de grondoverdracht van de kavels aan Weerwater CV minder snel gaat dan gedacht (fasering effect). Gedacht werd dat de levering van zowel tranche 5 als tranche 6 vanuit het contract met Weerwater CV zou worden geleverd. Tranche 5 is inmiddels overgedragen, maar de overdracht van tranche 6 wordt verwacht in 2023. Hier tegenover staat dat Weerwater CV hierdoor ook de kosten op hun investeringen in het gebied niet eerder kan factureren. Dit komt in de investeringen en de kosten voor POK/VTU naar voren.  
Daarnaast zal van de overige opbrengsten een groot deel pas later worden gerealiseerd (fasering).

Investeringen

Verwacht wordt dat het totaalbedrag aan investeringen dit jaar lager uitkomt dan in de jaarschijf was begroot. Dit heeft voornamelijk met fasering te maken van kosten van Weerwater CV voor ruim € 4,5 miljoen. (zoals hierboven reeds gemeld). Deze investeringen worden in de komende jaren alsnog gemaakt.

POK/VTU

Ook bij de POK/VTU kosten is een fasering te zien door het latere leveren van kavels aan Weerwater CV (€ 1,0 miljoen.)

Geluidsmaatregelen

In 2021 stond een investering begroot voor innovatieve geluidsmaatregelen (diffractoren). Door de stilstof problematiek en daarna de uitbraak van corona is hier minder voortgang in geweest. De verwachting was dat de investering in 2022 zal plaatsvinden. Doordat er nog geen oplossing is voor de stikstofproblematiek wordt dit nu doorgeschoven naar 2023.